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너는 필요할거야.

• - 현금 책;
• - 계산원의 직업 설명.

지침

1

현금의 저장을 위해,문서 및 조직 및 기업의 금전적 운영 성과는 특수 설비가 갖추어져 있어야합니다. 출납원과 현금 운영의 책임에 관한 합의가 체결됩니다. 직원은 작업을 시작하기 전에 직무 내용을 숙지해야합니다.

2

입출금 현금 계정문서는 기본 회계 문서의 통일 된 형태로 사용됩니다 : KO-1 "Cash receipt receipt order"; KO - 2«경비 대 빼고 "» KO-3 "입출고 현금 서류 등록의 저널"; KO-4 "현금 도서"; KO-5 "계산원이 수령 한 현금 계산서".

3

러시아 중앙 은행의 요청으로 모든 재정기업은 금융 기관에 저장해야합니다. 현금의 경우, 한도 내에서 은행의 지불 주문서에 명시된 목적으로 만 현금을 사용할 수 있습니다. 현금 잔액 한도는 매년 기업의 대표와 은행의 기관간에 합의하여 작성됩니다. 한도를 초과하는 현금 금액은 3 일 이내에 현금 데스크에 보관할 수 없습니다.

4

금전 등록기 책의 유지 보수는점원의 의무. 현금의 모든 움직임을 조직이되어야한다. 사용하기 전에 중앙 은행 현금 책의 요청에 왁 스 물개를 밀봉 머리와 수석 회계사의 서명을 보장하기 위해, 바인딩, 번호가 될 필요가있다.

5

현금 도서의 모든 항목은 2복사 용지를 사용합니다. 두 번째 사본은 분리가 가능하며, 이것은 출납 계원의 보고서로, 보조 계좌 50 (금전 등록기)의 주요 회계 문서입니다.

6

현금 책에 기입 할 때, 당신은 할 수 없습니다.도말, 지우개 및 교정을 허용하십시오. 올바르지 않은 항목을 수정할 때 올바른 데이터를 기록하고 "수정 됨"이라는 글자가있는 한 줄의 항목 삭제는 허용 된 사람의 서명과 수정 날짜가 확인되어야합니다.

7

계산원은 현금 책에 메모를 작성해야합니다.현금 작업의 실행 즉시. 근무일이 끝날 때 그는 하루 중 총 운영 결과를 계산하고 현금 잔액을 철회하고 계산원의 서명에 대해 계산원의 보고서를 회계 부서에 넘겨야합니다.